中金鑫裕1年定开债C
(008105)公募债券型
1.0077
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0817
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0077 | 1.0817 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0075 | 1.0815 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0071 | 1.0811 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0067 | 1.0807 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0063 | 1.0803 | 0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0060 | 1.0800 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0056 | 1.0796 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 1.0053 | 1.0793 | 0.04% |
| 2024-03-08 | 1.0049 | 1.0789 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 1.0045 | 1.0785 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫裕1年定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2019-12-25
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-01-04 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-01-04 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-12 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-10-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |