博时富瑞纯债债券C
(008106)公募债券型
1.0755
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.1890
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-10-21
- 基金经理：倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：144.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0755 | 1.1890 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0753 | 1.1888 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0754 | 1.1889 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0750 | 1.1885 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0750 | 1.1885 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0751 | 1.1886 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0749 | 1.1884 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0746 | 1.1881 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0740 | 1.1875 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0740 | 1.1875 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富瑞纯债债券C | 0.09% | 0.15% | 1.05% | 2.17% | 3.56% | 1.73% |
| 同类型排名 | 2357/4951 | 3837/4951 | 3166/4951 | 2411/4951 | 1892/4951 | 2418/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 35.94亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 45.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 64.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪玉娟 上任时间：2019-10-21
倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.7.16-至今)、博时现金宝货币市场基金(2019.2.25-至今)、博时富丰纯债3个月定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-19 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-29 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金（博时富瑞纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-15 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-15 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |