博时富瑞纯债债券C
(008106)公募债券型
1.0849
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2357
累计净值 [2026-06-18]
1.0851
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：22.45%
- 成立日期：2019-10-21
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-02 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 11 | 0.02 | 2021-10-26 |
| 12 | 0.03 | 2020-09-25 |