广发汇优66个月定期开放债券
(008130)公募债券型
1.0095
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1576
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：刘志辉 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：144.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：203.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.008100 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.007100 | 2023-11-14 |
| 4 | 0.012000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-09 |
| 6 | 0.007100 | 2023-03-16 |
| 7 | 0.010200 | 2023-02-14 |
| 8 | 0.006000 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.013000 | 2022-07-12 |
| 10 | 0.016000 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.012000 | 2021-10-25 |
| 12 | 0.009000 | 2021-06-18 |
| 13 | 0.009000 | 2021-03-12 |
| 14 | 0.007900 | 2020-11-18 |
| 15 | 0.013800 | 2020-08-31 |
| 16 | 0.010000 | 2020-06-18 |