华安优质生活混合
(008133)公募混合型
0.8814
3.52%+0.0300
单位净值 [2026-06-09]
0.8814
累计净值 [2026-06-09]
0.8658
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：14.68%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：7.49%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：15.53%
- 最近三年：-2.42%
- 成立以来：-11.86%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8814 | 0.8814 | +3.52% |
| 2026-06-08 | 0.8514 | 0.8514 | -2.45% |
| 2026-06-05 | 0.8728 | 0.8728 | -3.04% |
| 2026-06-04 | 0.9002 | 0.9002 | +0.24% |
| 2026-06-03 | 0.8980 | 0.8980 | +1.08% |
| 2026-06-02 | 0.8884 | 0.8884 | +2.20% |
| 2026-06-01 | 0.8693 | 0.8693 | -3.89% |
| 2026-05-29 | 0.9045 | 0.9045 | -2.71% |
| 2026-05-28 | 0.9297 | 0.9297 | +2.58% |
| 2026-05-27 | 0.9063 | 0.9063 | -1.78% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安优质生活混合 | -0.79% | 1.58% | 14.68% | 5.04% | 6.10% | 7.49% |
| 同类型排名 | 4078/9847 | 2304/9847 | 1960/9847 | 4350/9847 | 5915/9847 | 3390/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |