华安优质生活混合
(008133)公募混合型
0.8373
0.50%+0.0042
单位净值 [2025-12-05]
0.8373
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：-5.51%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：9.75%
- 最近三年：-21.77%
- 成立以来：-16.27%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安优质生活混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-19 | 华安优质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安优质生活混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-09-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安优质生活混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安优质生活混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安优质生活混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安优质生活混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |