鑫元一年中高等级债

(008139)公募债券型
+添加自选
1.0964 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1865
累计净值 [2026-06-18]
1.0968 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.70%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：19.51%
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据