鑫元一年中高等级债
(008139)公募债券型
1.0964
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1865
累计净值 [2026-06-18]
1.0968
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：19.51%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-08 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-28 |
| 5 | 0.04 | 2022-02-17 |
| 6 | 0.00 | 2021-03-25 |