中银添瑞6个月A
(008146)公募债券型
1.0521
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-29]
1.0832
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0521 | 1.0832 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0522 | 1.0833 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添瑞6个月A | 0.00% | 0.01% | 0.62% | 1.05% | 2.13% | 1.04% |
| 同类型排名 | 3967/4812 | 4571/4812 | 4362/4812 | 4036/4812 | 3388/4812 | 3783/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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索丽娜 上任时间：2019-12-30
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-22 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-22 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-02-22 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（中银添瑞6个月债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-02-08 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-01 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-01 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（中银添瑞6个月债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |