中银添瑞6个月A
(008146)公募债券型
1.0568
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.0979
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：4.47%
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：朱水媚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-23 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（中银添瑞6个月债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-23 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-23 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-23 | 中银基金管理有限公司关于中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-09-20 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-09-13 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-11 | 中银基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（中银添瑞6个月债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |