中银添瑞6个月A
(008146)公募债券型
1.0520
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-20]
1.0831
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:-0.04%
- 最近半年:1.07%
- 今年以来:1.03%
- 最近一年:2.05%
- 最近两年:3.82%
- 最近三年:5.17%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-12-26
- 基金经理:索丽娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2024-02-19 |
2 | 0.013100 | 2020-12-23 |
3 | 0.009000 | 2020-06-15 |