中银添瑞6个月A
(008146)公募债券型
1.0565
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0976
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：朱水媚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2024-02-19 |
| 2 | 0.013100 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.009000 | 2020-06-15 |