招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
(008159)公募FOF
1.0076
1.31%+0.0132
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：22.22%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：24.41%
- 最近一年：38.07%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0076 |
1.0076 |
1.31% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.38% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9984 |
0.9984 |
0.73% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.24% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.77% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0013 |
1.0013 |
0.91% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9923 |
0.9923 |
0.31% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9892 |
0.9892 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9886 |
0.9886 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9884 |
0.9884 |
1.46% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9742 |
0.9742 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.30% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9749 |
0.9749 |
0.35% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9715 |
0.9715 |
2.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9505 |
0.9505 |
-2.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9734 |
0.9734 |
-1.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9882 |
0.9882 |
1.23% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9762 |
0.9762 |
0.87% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9678 |
0.9678 |
1.79% |