招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.45%	0.04	17.09	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01801	信达生物	0.43%	0.22	16.48	0.00%	0.15 (68.21%)
3	300750	宁德时代	0.42%	0.04	16.07	0.00%	0.00 (0.00%)
4	688981	中芯国际	0.31%	0.13	11.95	0.00%	-0.06 (-43.98%)
5	002028	思源电气	0.21%	0.04	8.08	0.00%	新增
6	600893	航发动力	0.19%	0.15	7.21	0.00%	0.01 (6.67%)
7	01530	三生制药	0.16%	0.30	6.00	0.00%	新增
8	300274	阳光电源	0.16%	0.04	6.03	0.00%	0.00 (0.00%)
9	300855	图南股份	0.15%	0.16	5.79	0.00%	新增
10	01171	兖矿能源	0.10%	0.30	3.85	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.45%	0.04	17.09	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01801	信达生物	0.43%	0.22	16.48	0.00%	0.15 (68.21%)
3	300750	宁德时代	0.42%	0.04	16.07	0.00%	0.00 (0.00%)
4	688981	中芯国际	0.31%	0.13	11.95	0.00%	-0.06 (-43.98%)
5	002028	思源电气	0.21%	0.04	8.08	0.00%	新增
6	600893	航发动力	0.19%	0.15	7.21	0.00%	0.01 (6.67%)
7	01530	三生制药	0.16%	0.30	6.00	0.00%	新增
8	300274	阳光电源	0.16%	0.04	6.03	0.00%	0.00 (0.00%)
9	300855	图南股份	0.15%	0.16	5.79	0.00%	新增
10	01171	兖矿能源	0.10%	0.30	3.85	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688981	中芯国际	0.57%	0.18	22.48	16.70%	新增
2	00700	腾讯控股	0.55%	0.04	21.64	16.08%	新增
3	300750	宁德时代	0.37%	0.04	14.69	10.92%	新增
4	09926	康方生物	0.26%	0.10	10.21	7.58%	新增
5	688543	国科军工	0.25%	0.16	9.90	7.36%	新增
6	600309	万华化学	0.21%	0.11	8.43	6.27%	新增
7	601601	中国太保	0.20%	0.19	7.96	5.92%	新增
8	00966	中国太平	0.19%	0.44	7.43	5.52%	新增
9	601628	中国人寿	0.18%	0.16	7.28	5.41%	新增
10	300274	阳光电源	0.17%	0.04	6.84	5.08%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688981	中芯国际	0.57%	0.18	22.48	16.70%	新增
2	00700	腾讯控股	0.55%	0.04	21.64	16.08%	新增
3	300750	宁德时代	0.37%	0.04	14.69	10.92%	新增
4	09926	康方生物	0.26%	0.10	10.21	7.58%	新增
5	688543	国科军工	0.25%	0.16	9.90	7.36%	新增
6	600309	万华化学	0.21%	0.11	8.43	6.27%	新增
7	601601	中国太保	0.20%	0.19	7.96	5.92%	新增
8	00966	中国太平	0.19%	0.44	7.43	5.52%	新增
9	601628	中国人寿	0.18%	0.16	7.28	5.41%	新增
10	300274	阳光电源	0.17%	0.04	6.84	5.08%	新增
11	600893	航发动力	0.14%	0.14	5.60	4.16%	---
12	01801	信达生物	0.12%	0.07	4.81	3.58%	---
13	601319	中国人保	0.10%	0.43	3.85	2.86%	---
14	01816	中广核电力	0.09%	1.30	3.44	2.56%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.49%	0.46	20.66	50.04%	新增
2	600887	伊利股份	0.49%	0.74	20.63	49.96%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.49%	0.46	20.66	50.04%	新增
2	600887	伊利股份	0.49%	0.74	20.63	49.96%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	0.10%	0.17	1.74	30.17%	0.00 (0.00%)
2	600919	江苏银行	0.09%	0.21	1.53	26.56%	-0.29 (-138.10%)
3	300059	东方财富	0.06%	0.06	1.12	19.39%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	0.04%	0.04	0.73	12.63%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	0.04%	0.02	0.65	11.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	0.10%	0.17	1.74	30.17%	0.00 (0.00%)
2	600919	江苏银行	0.09%	0.21	1.53	26.56%	-0.29 (-138.10%)
3	300059	东方财富	0.06%	0.06	1.12	19.39%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	0.04%	0.04	0.73	12.63%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	0.04%	0.02	0.65	11.26%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.17%	0.50	3.56	33.29%	0.00 (0.00%)
2	600383	金地集团	0.11%	0.17	2.28	21.36%	0.00 (0.00%)
3	600779	水井坊	0.09%	0.02	1.85	17.31%	0.00 (0.00%)
4	300059	东方财富	0.07%	0.06	1.46	13.68%	0.01 (16.67%)
5	000002	万科A	0.04%	0.04	0.82	7.67%	0.00 (0.00%)
6	002142	宁波银行	0.03%	0.02	0.72	6.70%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.17%	0.50	3.56	33.29%	0.00 (0.00%)
2	600383	金地集团	0.11%	0.17	2.28	21.36%	0.00 (0.00%)
3	600779	水井坊	0.09%	0.02	1.85	17.31%	0.00 (0.00%)
4	300059	东方财富	0.07%	0.06	1.46	13.68%	0.01 (16.67%)
5	000002	万科A	0.04%	0.04	0.82	7.67%	0.00 (0.00%)
6	002142	宁波银行	0.03%	0.02	0.72	6.70%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.13%	0.01	3.47	24.30%	新增
2	600919	江苏银行	0.11%	0.50	2.92	20.42%	新增
3	600779	水井坊	0.09%	0.02	2.40	16.81%	新增
4	600383	金地集团	0.08%	0.17	2.20	15.44%	新增
5	300059	东方财富	0.07%	0.05	1.78	12.48%	新增
6	601009	南京银行	0.03%	0.08	0.72	5.02%	新增
7	000002	万科A	0.03%	0.04	0.79	5.54%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.13%	0.01	3.47	24.30%	新增
2	600919	江苏银行	0.11%	0.50	2.92	20.42%	新增
3	600779	水井坊	0.09%	0.02	2.40	16.81%	新增
4	600383	金地集团	0.08%	0.17	2.20	15.44%	新增
5	300059	东方财富	0.07%	0.05	1.78	12.48%	新增
6	601009	南京银行	0.03%	0.08	0.72	5.02%	新增
7	000002	万科A	0.03%	0.04	0.79	5.54%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02500	启明医疗-B	0.07%	0.05	2.69	3.77%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02500	启明医疗-B	0.07%	0.05	2.69	3.77%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.98%	1.33	115.68	56.39%	---
2	601601	中国太保	0.41%	1.25	48.00	23.40%	---
3	600276	恒瑞医药	0.17%	0.18	20.06	9.78%	---
4	600048	保利发展	0.13%	0.96	15.19	7.40%	---
5	300059	东方财富	0.05%	0.20	6.20	3.02%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.98%	1.33	115.68	56.39%	---
2	601601	中国太保	0.41%	1.25	48.00	23.40%	---
3	600276	恒瑞医药	0.17%	0.18	20.06	9.78%	---
4	600048	保利发展	0.13%	0.96	15.19	7.40%	---
5	300059	东方财富	0.05%	0.20	6.20	3.02%	---

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