国泰合融纯债债券A

(008207)公募债券型
1.0891 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.1725
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:1.48%
  • 最近半年:2.50%
  • 今年以来:1.10%
  • 最近一年:5.00%
  • 最近两年:8.56%
  • 最近三年:14.04%
  • 成立以来:18.11%
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金经理:刘嵩扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:78.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:106.27亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0891 1.1725 0.05%
2024-03-15 1.0886 1.1720 0.01%
2024-03-14 1.0885 1.1719 -0.02%
2024-03-13 1.0887 1.1721 -0.04%
2024-03-12 1.0891 1.1725 -0.05%
2024-03-08 1.0896 1.1730 0.01%
2024-03-07 1.0895 1.1729 0.02%
2024-03-06 1.0893 1.1727 0.02%
2024-03-05 1.0891 1.1725 0.00%
2024-03-04 1.0891 1.1725 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰合融纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 78.02亿份 未公布
2023-09-30 83.83亿份 未公布
2023-06-30 65.81亿份 未公布
2023-03-31 40.54亿份 未公布
2022-03-31 6.99亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘嵩扬 上任时间:2020-07-10

刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
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2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-06-05 国泰合融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
2023-06-05 国泰合融纯债债券型证券投资基金(国泰合融纯债债券A)基金产品资料概要更新
2023-06-03 国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-05-09 国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 国泰合融纯债债券型证券投资基金2022年年度报告