国泰合融纯债债券A
(008207)公募债券型
1.1017
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2231
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：11.35%
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.018000 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.010000 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.020000 | 2023-05-10 |
| 5 | 0.022000 | 2022-03-28 |
| 6 | 0.007000 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.010500 | 2021-03-24 |
| 8 | 0.019000 | 2020-12-18 |
| 9 | 0.004900 | 2020-03-03 |