农银汇理彭博1-3年利率债指数
(008216)公募债券型指数型
1.0045
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1825
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：19.32%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：彭璧和 郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-07 |
| 7 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.008000 | 2023-06-26 |
| 9 | 0.008000 | 2023-03-28 |
| 10 | 0.001000 | 2022-12-27 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 12 | 0.007000 | 2022-06-20 |
| 13 | 0.020000 | 2022-03-02 |
| 14 | 0.020000 | 2021-09-09 |
| 15 | 0.007000 | 2021-03-22 |
| 16 | 0.003000 | 2020-12-22 |
| 17 | 0.012000 | 2020-05-26 |
| 18 | 0.007000 | 2020-03-25 |