农银汇理彭博1-3年利率债指数
(008216)公募债券型指数型
1.0156
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1406
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-07 |
| 2 | 0.008000 | 2023-03-28 |
| 3 | 0.001000 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 5 | 0.007000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.020000 | 2022-03-02 |
| 7 | 0.020000 | 2021-09-09 |
| 8 | 0.007000 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.003000 | 2020-12-22 |
| 10 | 0.012000 | 2020-05-26 |
| 11 | 0.007000 | 2020-03-25 |