国泰聚盈三年定期开放债券
(008217)公募债券型
1.0257
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1522
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-03-12 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.006000 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.019400 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.014000 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.019900 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.023300 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.006000 | 2021-08-27 |
| 9 | 0.011700 | 2020-12-17 |
| 10 | 0.010200 | 2020-06-23 |