国泰聚盈三年定期开放债券
(008217)公募债券型
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1077
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-19 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |