华宝致远混合(QDII)C
(008254)公募QDII
1.2398
-0.80%-0.0099
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：14.62%
- 最近半年：27.66%
- 今年以来：15.26%
- 最近一年：28.38%
- 最近两年：61.20%
- 最近三年：33.92%
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.80% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.69% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2585 |
1.2585 |
-1.17% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2734 |
1.2734 |
0.31% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2695 |
1.2695 |
0.94% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2577 |
1.2577 |
1.13% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.42% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2489 |
1.2489 |
0.42% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2437 |
1.2437 |
1.49% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2255 |
1.2255 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2211 |
1.2211 |
0.31% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2173 |
1.2173 |
1.66% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1974 |
1.1974 |
0.59% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1904 |
1.1904 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1772 |
1.1772 |
0.88% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1669 |
1.1669 |
1.05% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1548 |
1.1548 |
1.26% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.64% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1478 |
1.1478 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1706 |
1.1706 |
1.11% |