华宝致远混合(QDII)C
(008254)公募QDII
0.7974
-1.39%-0.0110
单位净值 [2023-05-17]
- 最近一月:-10.89%
- 最近一季:-9.51%
- 最近半年:-12.16%
- 今年以来:-8.36%
- 最近一年:-19.82%
- 最近两年:-36.66%
- 最近三年:-20.43%
- 成立以来:-20.26%
- 成立日期:2019-11-27
- 基金经理:周晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-05-17 |
0.7974 |
0.7974 |
-1.39% |
2 |
2023-05-16 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.32% |
3 |
2023-05-15 |
0.8112 |
0.8112 |
0.68% |
4 |
2023-05-12 |
0.8057 |
0.8057 |
-1.20% |
5 |
2023-05-11 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.80% |
6 |
2023-05-10 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.87% |
7 |
2023-05-09 |
0.8293 |
0.8293 |
-1.45% |
8 |
2023-05-08 |
0.8415 |
0.8415 |
0.79% |
9 |
2023-05-05 |
0.8349 |
0.8349 |
0.29% |
10 |
2023-05-04 |
0.8325 |
0.8325 |
-1.35% |
11 |
2023-04-28 |
0.8439 |
0.8439 |
1.22% |
12 |
2023-04-27 |
0.8337 |
0.8337 |
-1.00% |
13 |
2023-04-26 |
0.8421 |
0.8421 |
0.11% |
14 |
2023-04-25 |
0.8412 |
0.8412 |
-1.80% |
15 |
2023-04-24 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.46% |
16 |
2023-04-21 |
0.8606 |
0.8606 |
-2.84% |
17 |
2023-04-20 |
0.8858 |
0.8858 |
0.47% |
18 |
2023-04-19 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.92% |
19 |
2023-04-18 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.55% |
20 |
2023-04-17 |
0.8948 |
0.8948 |
0.94% |