南方中债1-5年国开行债券指数A
(008256)公募债券型指数型
1.0626
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1706
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.012000 | 2023-01-13 |
| 4 | 0.010000 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.035000 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.010000 | 2021-08-24 |
| 7 | 0.006000 | 2021-05-18 |
| 8 | 0.005000 | 2021-03-09 |