南方1-5年国开债A
(008256)公募债券型指数型
1.0317
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-25]
1.1297
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：夏晨曦 朱佳 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.012000 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.010000 | 2022-07-14 |
| 4 | 0.035000 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.010000 | 2021-08-24 |
| 6 | 0.006000 | 2021-05-18 |
| 7 | 0.005000 | 2021-03-09 |