南方1-5年国开债A

(008256)公募债券型指数型
+添加自选
1.0318 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-19]
1.1298
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：2.26%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：2.41%
  • 最近一年：4.53%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：11.45%
  • 成立以来：13.59%
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金经理：夏晨曦 朱佳 董浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 23.56 23.55 0.00 0.00% 0.00% 23.55 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 4.37 3.21 0.00 0.00% 0.00% 4.37 99.86% 99.90% 0.00 0.14% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 9.05 6.65 0.00 0.00% 0.00% 9.04 99.90% 99.93% 0.01 0.10% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 4.86 4.86 0.00 0.00% 0.00% 4.49 92.34% 92.35% 0.00 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 18.19 14.50 0.00 0.00% 0.00% 18.19 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 32.47 30.33 0.00 0.00% 0.00% 32.47 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 53.78 52.23 0.00 0.00% 0.00% 47.29 87.59% 87.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 1.65 1.31 0.00 0.00% 0.00% 1.64 125.81% 99.71% 0.00 0.37% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 1.66 1.35 0.00 0.00% 0.00% 1.62 120.17% 0.98% 0.01 0.45% 0.00% 0.03 2.52% 0.02%
2021-09-30 2.94 2.54 0.00 0.00% 0.00% 2.73 107.53% 92.81% 0.03 1.13% 0.98% 0.18 7.20% 6.21%
2021-06-30 4.29 4.08 0.00 0.00% 0.00% 4.04 93.97% 0.94% 0.02 0.58% 0.01% 0.08 2.02% 0.02%
2021-03-31 5.21 4.96 0.00 0.00% 0.00% 5.11 98.04% 98.13% 0.01 0.12% 0.12% 0.09 1.84% 1.75%
2020-12-31 8.07 6.48 0.00 0.00% 0.00% 7.71 94.50% 95.58% 0.21 3.22% 2.59% 0.15 2.28% 1.83%
2020-09-30 11.23 10.73 0.00 0.00% 0.00% 11.04 98.19% 98.26% 0.04 0.40% 0.39% 0.15 1.41% 1.35%
2020-06-30 13.35 13.35 0.00 0.00% 0.00% 9.31 69.74% 69.75% 0.03 0.24% 0.24% 0.13 0.98% 0.98%