华夏鼎明债券C

(008267)公募债券型
+添加自选
1.0848 -0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-29]
1.0848
累计净值 [2024-04-29]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：3.97%
  • 最近三年：6.81%
  • 成立以来：8.48%
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金经理：刘薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 12.08 11.42 0.00 0.00% 0.00% 12.05 99.74% 99.75% 0.03 0.26% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 11.35 11.35 0.00 0.00% 0.00% 10.51 92.55% 92.55% 0.04 0.31% 0.31% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 11.30 11.29 0.00 0.00% 0.00% 10.62 94.03% 94.03% 0.03 0.30% 0.30% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 11.84 11.20 0.00 0.00% 0.00% 11.81 99.71% 99.73% 0.03 0.29% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 12.21 11.12 0.00 0.00% 0.00% 12.18 99.69% 99.71% 0.03 0.31% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 13.41 11.15 0.00 0.00% 0.00% 13.37 99.65% 99.71% 0.04 0.35% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 11.54 11.05 0.00 0.00% 0.00% 11.51 99.65% 99.67% 0.04 0.35% 0.33% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 14.82 10.96 0.00 0.00% 0.00% 13.78 125.79% 93.01% 0.05 0.41% 0.31% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.56 10.89 0.00 0.00% 0.00% 12.34 113.28% 0.91% 0.04 0.46% 0.00% 0.18 1.64% 0.01%
2021-09-30 11.46 10.81 0.00 0.00% 0.00% 10.10 93.42% 88.08% 0.06 0.51% 0.48% 0.16 1.46% 1.37%
2021-06-30 10.73 10.72 0.00 0.00% 0.00% 8.72 90.68% 0.81% 0.04 0.62% 0.00% 0.11 1.00% 0.01%
2021-03-31 11.27 10.63 0.00 0.00% 0.00% 11.03 97.72% 97.84% 0.03 0.32% 0.31% 0.21 1.96% 1.85%
2020-12-31 11.01 10.54 0.00 0.00% 0.00% 10.81 98.07% 98.16% 0.04 0.35% 0.33% 0.17 1.58% 1.51%
2020-09-30 0.64 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.59 88.92% 91.33% 0.05 9.74% 7.62% 0.01 1.34% 1.05%