民生加银沪深300ETF联接A
(008291)公募股票型指数型ETF联接
1.0822
1.44%+0.0156
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:6.94%
- 最近半年:2.17%
- 今年以来:4.18%
- 最近一年:-6.60%
- 最近两年:-0.59%
- 最近三年:-20.07%
- 成立以来:8.22%
- 成立日期:2019-12-26
- 基金经理:何江 武杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.47% |
0.00 |
3781.77 |
0.00 (0.38%) |
季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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515350 |
民生加银沪深300ETF |
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|
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季报日期: 2023-09-30 |
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占净值比例 |
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515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.85% |
0.00 |
3977.02 |
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季报日期: 2023-09-30 |
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季报日期: 2023-06-30 |
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季报日期: 2023-06-30 |
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季报日期: 2023-03-31 |
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季报日期: 2022-12-31 |
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季报日期: 2022-12-31 |
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季报日期: 2022-09-30 |
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季报日期: 2022-06-30 |
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季报日期: 2021-12-31 |
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季报日期: 2021-09-30 |
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季报日期: 2021-06-30 |
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季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
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季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
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季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
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季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
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民生加银沪深300ETF |
91.77% |
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|
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季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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季报日期: 2020-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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18855.29 |
|
0.00 (-2.39%) |
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季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515350 |
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90.35% |
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20652.04 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
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20652.04 |
|
0.00 (新增) |
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