民生加银沪深300ETF联接A

(008291)公募股票型指数型ETF联接
1.0647 0.47%+0.0050
单位净值 [2024-03-28]
1.0647
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:1.91%
  • 最近一季:2.92%
  • 最近半年:-3.92%
  • 今年以来:2.49%
  • 最近一年:-8.93%
  • 最近两年:-10.44%
  • 最近三年:-20.02%
  • 成立以来:6.47%
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金经理:何江 武杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.41 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.02 3.76% 3.75% 0.01 2.43% 2.43% 0.00 0.54% 0.54%
2023-09-30 0.42 0.42 0.00 0.00% 0.00% 0.02 3.57% 3.56% 0.01 2.71% 2.71% 0.00 0.04% 0.04%
2023-06-30 0.45 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.27% 2.26% 0.02 3.82% 3.81% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 0.47 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.55% 8.86% 0.00 1.03% 1.00%
2022-12-31 0.36 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.08% 6.28% 0.00 0.01% 0.02%
2022-09-30 0.37 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.69% 6.35% 0.00 0.05% 0.05%
2022-06-30 0.43 0.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.29% 5.59% 0.00 0.17% 0.17%
2021-12-31 0.36 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.50 0.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 16.79% 15.39% 0.16 25.72% 31.91%
2021-06-30 0.25 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.52% 0.05% 0.00 0.08% 0.00%
2021-03-31 0.23 0.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.67% 5.56% 0.00 0.76% 0.74%
2020-12-31 0.65 0.51 0.00 0.88% 0.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.84% 4.58% 0.14 27.84% 21.83%
2020-09-30 0.75 0.75 0.02 2.78% 2.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.33% 5.55% 0.00 0.12% 0.12%
2020-06-30 2.09 2.03 0.05 2.61% 2.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 7.08% 6.87% 0.01 0.61% 0.59%
2020-03-31 2.30 2.29 0.07 3.24% 3.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 5.94% 6.66% 0.01 0.47% 0.47%