万家可转债债券A
(008331)公募债券型81
1.5509
1.15%+0.0176
单位净值 [2026-04-29]
1.5509
累计净值 [2026-04-29]
1.5687
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：25.64%
- 最近两年：31.37%
- 最近三年：28.75%
- 成立以来：55.09%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 90.52 | 0.87% | 100.00% |