万家可转债债券A
(008331)公募债券型81
1.5509
1.15%+0.0176
单位净值 [2026-04-29]
1.5509
累计净值 [2026-04-29]
1.5687
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：25.64%
- 最近两年：31.37%
- 最近三年：28.75%
- 成立以来：55.09%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
实时情况
| 万家可转债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002709 | 天赐材料 | 0.87% | 1.95 | 90.52 | 100.00% | 新增 |