万家可转债债券A
(008331)公募债券型可转债
1.1828
0.19%+0.0022
单位净值 [2024-04-30]
1.1828
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：17.21%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家可转债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | 亨通光电 | 0.77% | 4.37 | 65.79 | 28.43% | 新增 |
| 2 | 300763 | 锦浪科技 | 0.59% | 0.28 | 50.41 | 21.79% | -0.82 (-294.04%) |
| 3 | 600536 | 中国软件 | 0.58% | 0.85 | 49.71 | 21.48% | 新增 |
| 4 | 600566 | 济川药业 | 0.54% | 1.71 | 46.42 | 20.06% | 新增 |
| 5 | 300174 | 元力股份 | 0.22% | 0.95 | 19.04 | 8.23% | 新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300763 | 锦浪科技 | 2.49% | 1.10 | 243.77 | 48.07% | 新增 |
| 2 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.19% | 1.55 | 116.26 | 22.93% | 新增 |
| 3 | 603688 | 石英股份 | 0.97% | 0.82 | 94.54 | 18.64% | 新增 |
| 4 | 603305 | 旭升股份 | 0.54% | 1.45 | 52.53 | 10.36% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603667 | 五洲新春 | 1.50% | 7.86 | 124.69 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601985 | 中国核电 | 2.41% | 26.41 | 214.21 | 100.00% | 新增 |