景顺长城弘利39个月定开债
(008333)公募债券型
1.0335
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1253
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.75%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:5.51%
- 最近三年:8.65%
- 成立以来:12.88%
- 成立日期:2019-12-24
- 基金经理:成念良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:123.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006200 | 2024-03-21 |
2 | 0.005100 | 2023-12-07 |
3 | 0.018800 | 2023-09-20 |
4 | 0.010400 | 2023-03-22 |
5 | 0.021000 | 2022-12-14 |
6 | 0.020000 | 2022-03-16 |
7 | 0.010300 | 2021-03-25 |