景顺长城弘利39个月定开债

(008333)公募债券型
+添加自选
1.0335 0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1253
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：5.51%
  • 最近三年：8.65%
  • 成立以来：12.88%
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金经理：成念良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：123.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 123.73 81.88 0.00 0.00% 0.00% 122.94 99.04% 99.36% 0.79 0.96% 0.64% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 122.67 81.84 0.00 0.00% 0.00% 122.27 99.52% 99.68% 0.39 0.48% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 103.10 82.83 0.00 0.00% 0.00% 103.06 99.95% 99.96% 0.04 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 82.43 82.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 50.49 61.24% 61.25% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 114.57 82.59 0.00 0.00% 0.00% 114.55 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 114.59 83.64 0.00 0.00% 0.00% 114.57 99.98% 99.98% 0.02 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 115.41 83.04 0.00 0.00% 0.00% 115.39 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 112.75 82.46 0.00 0.00% 0.00% 112.73 136.70% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 112.19 83.31 0.00 0.00% 0.00% 109.69 131.66% 97.77% 0.03 0.04% 0.00% 2.47 2.97% 0.02%
2021-09-30 114.37 82.69 0.00 0.00% 0.00% 112.32 135.85% 98.21% 0.04 0.05% 0.03% 2.01 2.43% 1.76%
2021-06-30 112.71 82.15 0.00 0.00% 0.00% 111.51 98.53% 98.93% 0.03 0.04% 0.00% 1.17 1.43% 0.01%
2021-03-31 109.08 81.63 0.00 0.00% 0.00% 108.76 99.61% 99.71% 0.02 0.03% 0.02% 0.29 0.36% 0.27%
2020-12-31 111.44 81.74 0.00 0.00% 0.00% 108.93 96.93% 97.74% 0.03 0.04% 0.03% 2.48 3.03% 2.23%
2020-09-30 111.14 81.11 0.00 0.00% 0.00% 109.11 97.49% 98.17% 0.02 0.03% 0.02% 2.01 2.48% 1.81%
2020-06-30 106.80 80.58 0.00 0.00% 0.00% 105.64 98.57% 98.91% 0.03 0.03% 0.03% 1.13 1.40% 1.06%
2020-03-31 91.77 80.07 0.00 0.00% 0.00% 91.38 99.51% 99.57% 0.13 0.17% 0.15% 0.26 0.32% 0.28%