富国中债1-5年国开行债券指数C
(008351)公募债券型指数型
1.0233
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-11]
1.0233
累计净值 [2021-10-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2021-10-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
| 2021-09-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2021-09-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2021-09-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2021-09-27 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2021-09-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2021-09-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2021-09-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2021-09-17 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中债1-5年国开行债券指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.28% | -2.85% | 0.84% | 4.14% | 6.51% | 4.21% |
| 深证成指 | 0.23% | -1.95% | -4.75% | 4.39% | 4.75% | 0.98% |
| 沪深300 | 0.97% | -0.07% | -3.33% | -1.35% | 2.22% | -3.91% |
| 股票型 | 0.37% | -1.67% | -2.30% | 7.72% | 9.75% | 4.79% |
| 混合型 | 0.64% | -1.70% | -1.88% | 7.34% | 10.19% | 4.72% |
| 债券型 | -0.08% | -0.36% | 0.85% | 2.69% | 3.84% | 3.12% |
| QDII | 1.35% | -0.74% | -8.38% | -8.37% | -0.49% | -5.85% |
| 另类投资 | 0.71% | -1.40% | -1.75% | 0.41% | -2.10% | -1.59% |
| ETF | 0.22% | -1.07% | -1.99% | 6.81% | 4.93% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.00亿份 | 45 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-30 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告 |
| 2021-09-30 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-09-01 | 关于富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-30 | 关于以通讯开会方式召开富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-07-29 | 关于以通讯开会方式召开富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-07-28 | 关于以通讯开会方式召开富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-07-28 | 关于富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2021-07-21 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金二0二一年第2季度报告 |
| 2021-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金二0二一年第1季度报告 |
| 2021-04-06 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-31 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-03-30 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-03-30 | 富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二一年第一号） |
| 2021-03-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告 |