华安全球精选债(QDII)C
(008358)公募QDII
0.9593
1.22%+0.0117
单位净值 [2021-07-23]
0.9593
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-5.68%
- 最近一季：-6.13%
- 最近半年：-5.90%
- 今年以来：-6.68%
- 最近一年：-10.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.07%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||