华安全球精选债(QDII)C
(008358)公募QDII
0.9593
1.22%+0.0117
单位净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-5.68%
- 最近一季：-6.13%
- 最近半年：-5.90%
- 今年以来：-6.68%
- 最近一年：-10.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.07%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-23 |
0.9593 |
0.9593 |
1.22% |
| 2 |
2021-07-22 |
0.9477 |
0.9477 |
0.00% |
| 3 |
2021-07-21 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.01% |
| 4 |
2021-07-20 |
0.9478 |
0.9478 |
0.00% |
| 5 |
2021-07-19 |
0.9478 |
0.9478 |
0.00% |
| 6 |
2021-07-16 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.01% |
| 7 |
2021-07-15 |
0.9479 |
0.9479 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-14 |
0.9479 |
0.9479 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-13 |
0.9479 |
0.9479 |
0.00% |
| 10 |
2021-07-12 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.66% |
| 11 |
2021-07-09 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.22% |
| 12 |
2021-07-08 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.22% |
| 13 |
2021-07-07 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.21% |
| 14 |
2021-07-06 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.15% |
| 15 |
2021-07-05 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.59% |
| 16 |
2021-07-02 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.10% |
| 17 |
2021-07-01 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.10% |
| 18 |
2021-06-30 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.11% |
| 19 |
2021-06-29 |
0.9706 |
0.9706 |
-3.53% |
| 20 |
2021-06-28 |
1.0061 |
1.0061 |
-1.32% |