广发中债3-5年政金债指数A
(008364)公募债券型指数型
1.0247
0.92%+0.0094
单位净值 [2021-10-14]
1.0388
累计净值 [2021-10-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.77%
- 最近一季:-0.39%
- 最近半年:0.97%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.90%
- 成立日期:2020-06-24
- 基金经理:李伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001800 | 2021-07-14 |
2 | 0.001300 | 2021-04-14 |
3 | 0.010200 | 2021-01-18 |
4 | 0.000800 | 2020-10-21 |