广发中债3-5年政金债指数A
(008364)公募债券型指数型
1.0247
0.92%+0.0094
单位净值 [2021-10-14]
1.0388
累计净值 [2021-10-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 80.03% | 41.66% | 0.07 | 19.29% | 57.99% | 0.00 | 0.68% | 0.35% |
| 2021-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 91.53% | 91.54% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 1.15% | 1.15% |
| 2021-03-31 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 88.94% | 88.95% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.10 | 1.98% | 1.98% |
| 2020-12-31 | 24.01 | 21.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.59 | 79.35% | 81.61% | 0.50 | 2.36% | 2.10% | 0.49 | 2.31% | 2.05% |
| 2020-09-30 | 21.18 | 21.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.24 | 62.52% | 62.53% | 0.07 | 0.31% | 0.31% | 0.18 | 0.86% | 0.86% |