广发中债3-5年政金债指数A
(008364)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 91.53% | 91.54% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 1.15% | 1.15% |
| 2020-12-31 | 24.01 | 21.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.59 | 79.35% | 81.61% | 0.50 | 2.36% | 2.10% | 0.49 | 2.31% | 2.05% |