招商瑞阳混合C
(008457)公募混合型- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：39.11%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：李家辉 滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2705 | 1.3830 | 0.29% |
| 2025-10-20 | 1.2668 | 1.3793 | -0.15% |
| 2025-10-17 | 1.2687 | 1.3812 | -0.89% |
| 2025-10-16 | 1.2801 | 1.3926 | -0.13% |
| 2025-10-15 | 1.2818 | 1.3943 | 0.86% |
| 2025-10-14 | 1.2709 | 1.3834 | -0.34% |
| 2025-10-13 | 1.2753 | 1.3878 | -0.82% |
| 2025-10-10 | 1.2858 | 1.3983 | -0.44% |
| 2025-10-09 | 1.2915 | 1.4040 | 1.04% |
| 2025-09-30 | 1.2782 | 1.3907 | 0.55% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞阳混合C | -0.03% | -0.04% | 3.30% | 4.65% | 7.25% | 3.33% |
| 同类型排名 | 6864/8657 | 4767/8657 | 6249/8657 | 7083/8657 | 6296/8657 | 7581/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.55亿份 | 82189 |
李家辉 上任时间：2025-05-23
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
滕越 上任时间：2025-06-09
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-20 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第四号） |
| 2025-08-16 | 关于招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-12 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品 |
| 2025-06-12 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-06-09 | 关于招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-05-28 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-23 | 关于招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |