招商瑞阳混合C
(008457)公募混合型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：10.98%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：40.54%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：李家辉 滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2836 | 1.3961 | 0.98% |
| 2025-12-16 | 1.2711 | 1.3836 | -0.41% |
| 2025-12-12 | 1.2817 | 1.3942 | 0.31% |
| 2025-12-11 | 1.2777 | 1.3902 | -0.37% |
| 2025-12-10 | 1.2824 | 1.3949 | 0.44% |
| 2025-12-08 | 1.2827 | 1.3952 | 0.10% |
| 2025-12-05 | 1.2814 | 1.3939 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 1.2763 | 1.3888 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.2775 | 1.3900 | 0.39% |
| 2025-12-02 | 1.2725 | 1.3850 | 0.03% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞阳混合C | 0.60% | 0.71% | 1.37% | 6.04% | 4.73% | 4.55% |
| 同类型排名 | 2267/8637 | 2948/8637 | 2694/8637 | 6022/8637 | 6641/8637 | 7047/8637 |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 4.35亿份 | 59035 |
| 2025-03-31 | 4.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
李家辉 上任时间：2025-05-23
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
滕越 上任时间：2025-06-09
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-20 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第四号） |
| 2025-08-16 | 关于招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-12 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品 |
| 2025-06-12 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-06-09 | 关于招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |