平安盈丰三个月持有混合(FOF)A
(008461)公募FOF
1.2286
-0.51%-0.0063
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-14.37%
- 今年以来：-20.91%
- 最近一年：-20.91%
- 最近两年：-17.98%
- 最近三年：22.71%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-31 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.51% |
| 2 |
2022-12-27 |
1.2349 |
1.2349 |
1.60% |
| 3 |
2022-12-26 |
1.2154 |
1.2154 |
0.58% |
| 4 |
2022-12-23 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.09% |
| 5 |
2022-12-22 |
1.2095 |
1.2095 |
0.27% |
| 6 |
2022-12-21 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.08% |
| 7 |
2022-12-20 |
1.2072 |
1.2072 |
-1.24% |
| 8 |
2022-12-19 |
1.2224 |
1.2224 |
-1.32% |
| 9 |
2022-12-16 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.64% |
| 10 |
2022-12-15 |
1.2468 |
1.2468 |
0.05% |
| 11 |
2022-12-14 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.10% |
| 12 |
2022-12-13 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.65% |
| 13 |
2022-12-12 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.05% |
| 14 |
2022-12-09 |
1.2562 |
1.2562 |
0.69% |
| 15 |
2022-12-08 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.26% |
| 16 |
2022-12-07 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.28% |
| 17 |
2022-12-06 |
1.2543 |
1.2543 |
0.72% |
| 18 |
2022-12-05 |
1.2453 |
1.2453 |
0.61% |
| 19 |
2022-12-02 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.42% |
| 20 |
2022-12-01 |
1.2429 |
1.2429 |
1.46% |