平安盈丰三个月持有混合(FOF)A
(008461)公募FOF
1.2286
-0.51%-0.0063
单位净值 [2022-12-31]
1.2286
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-14.37%
- 今年以来：-20.91%
- 最近一年：-20.91%
- 最近两年：-17.98%
- 最近三年：22.71%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.72% | 6.19% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.29% | 6.72% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-03-31 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.46% | 6.62% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.39% | 7.12% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2021-09-30 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.52% | 6.28% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2021-06-30 | 1.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.82% | 5.68% | 0.01 | 1.09% | 1.06% |
| 2021-03-31 | 1.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.79% | 6.53% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2020-12-31 | 1.11 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.11% | 7.91% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2020-09-30 | 1.23 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.83% | 8.32% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2020-06-30 | 0.85 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.61% | 14.45% | 0.06 | 5.46% | 6.54% |
| 2020-03-31 | 1.21 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.14% | 11.77% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |