招商民安增益债券A

(008475)公募债券型
+添加自选
1.3654 0.27%+0.0037
单位净值 [2026-06-17]
1.3654
累计净值 [2026-06-17]
1.3652 -0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：1.56%
  • 最近半年：3.21%
  • 今年以来：2.27%
  • 最近一年：11.60%
  • 最近两年：19.20%
  • 最近三年：20.94%
  • 成立以来：36.54%
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金经理：滕越,王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据