招商民安增益债券A
(008475)公募债券型
1.3655
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.3655
累计净值 [2026-06-18]
1.3652
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：11.59%
- 最近两年：19.08%
- 最近三年：20.95%
- 成立以来：36.55%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：滕越,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||