天弘鑫意39个月定开债
(008478)公募债券型
1.0332
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1211
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：155.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0332 | 1.1211 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0329 | 1.1208 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0323 | 1.1202 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0317 | 1.1196 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0310 | 1.1189 | 0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0307 | 1.1186 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.0302 | 1.1181 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 1.0297 | 1.1176 | 0.06% |
| 2024-03-08 | 1.0291 | 1.1170 | 0.05% |
| 2024-03-01 | 1.0286 | 1.1165 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘鑫意39个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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柴文婷 上任时间：2020-07-02
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-22 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 天弘基金管理有限公司关于天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 天弘基金管理有限公司关于天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-09-23 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金第8次分红公告 |
| 2023-08-31 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-06-08 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金第7次分红公告 |
| 2023-04-23 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |