天弘鑫意39个月定开债
(008478)公募债券型
1.0904
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.1888
累计净值 [2026-06-18]
1.0909
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：153.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.00 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.00 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.01 | 2020-11-12 |