天弘鑫意39个月定开债
(008478)公募债券型
1.0904
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.1888
累计净值 [2026-06-18]
1.0909
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：153.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0904 | 1.1888 | +0.05% |
| 2026-06-12 | 1.0899 | 1.1883 | +0.06% |
| 2026-06-05 | 1.0892 | 1.1876 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0885 | 1.1869 | +0.06% |
| 2026-05-22 | 1.0879 | 1.1863 | +0.06% |
| 2026-05-15 | 1.0872 | 1.1856 | +0.06% |
| 2026-05-08 | 1.0865 | 1.1849 | +0.06% |
| 2026-04-30 | 1.0858 | 1.1842 | +0.06% |
| 2026-04-24 | 1.0852 | 1.1836 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0845 | 1.1829 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘鑫意39个月定开债 | 0.11% | 0.29% | 0.85% | 1.64% | 3.25% | 1.47% |
| 同类型排名 | 355/7919 | 644/7919 | 2039/7919 | 2393/7919 | 1220/7919 | 2581/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柴文婷 上任时间：2020-07-02
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券 展开∨ 收起∧