景顺长城景泰添利一年定开债
(008495)公募债券型
1.0519
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1556
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0519 | 1.1556 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0517 | 1.1554 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0527 | 1.1564 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0530 | 1.1567 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0533 | 1.1570 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0531 | 1.1568 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0528 | 1.1565 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0531 | 1.1568 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0540 | 1.1577 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0543 | 1.1580 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰添利一年定开债 | -0.11% | -0.19% | 0.20% | 0.44% | 1.98% | 1.31% |
| 同类型排名 | 5380/7327 | 4660/7327 | 4159/7327 | 4153/7327 | 2562/7327 | 3115/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 211 |
基金经理
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赵天彤 上任时间：2022-09-22
赵天彤女士:中国,应用统计学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司。2021年12月9日担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日至2024年1月31日担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金、景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。2022年1月29日担任景顺长城安鑫回报一年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-29 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-10-28 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-02 | 关于景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增汇成基金为销售机构的公告 |
| 2024-11-30 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-30 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1号更新招募说明书 |
| 2024-11-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-11 | 一年定期开放债券型发起式证券投资基金关于2024年11月11日至2024年12月6日第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |