景顺长城景泰添利一年定开债

(008495)公募债券型
+添加自选
1.0274 0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.1125
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：1.61%
  • 最近半年：3.32%
  • 今年以来：2.37%
  • 最近一年：0.48%
  • 最近两年：1.37%
  • 最近三年：4.81%
  • 成立以来：7.02%
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金经理：米良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 17.43 10.03 0.00 0.00% 0.00% 17.20 97.74% 98.70% 0.23 2.26% 1.30% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 14.84 9.93 0.00 0.00% 0.00% 14.60 97.64% 98.42% 0.23 2.36% 1.58% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 15.08 9.88 0.00 0.00% 0.00% 14.78 96.99% 98.03% 0.20 2.00% 1.31% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 12.04 10.17 0.00 0.00% 0.00% 11.63 95.96% 96.59% 0.41 4.04% 3.41% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 12.97 10.09 0.00 0.00% 0.00% 12.93 99.65% 99.73% 0.04 0.35% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 10.11 10.11 0.00 0.00% 0.00% 4.17 41.21% 41.22% 2.04 20.19% 20.18% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.09 86.18% 86.29% 0.01 13.82% 13.71% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.09 86.47% 85.83% 0.11 100.75% 99.99% 0.00 0.01% 0.01%
2021-12-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.09 85.26% 0.85% 0.01 99.20% 0.14% 0.00 1.20% 0.01%
2021-09-30 0.11 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 86.55% 85.06% 0.11 101.05% 99.31% 0.00 0.70% 0.69%
2021-06-30 10.26 10.26 0.00 0.00% 0.00% 8.62 84.00% 0.84% 0.03 0.31% 0.00% 0.15 1.46% 0.01%
2021-03-31 10.25 10.16 0.00 0.00% 0.00% 9.30 90.65% 90.73% 0.02 0.23% 0.23% 0.11 1.05% 1.04%
2020-12-31 10.10 10.10 0.00 0.00% 0.00% 6.30 62.38% 62.39% 0.09 0.91% 0.91% 0.11 1.08% 1.08%