浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0186
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1754
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：18.60%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041500 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.023000 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.047300 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.020000 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.025000 | 2022-05-24 |