浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0256
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.1179
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：12.12%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：72.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047300 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.020000 | 2023-04-25 |
| 3 | 0.025000 | 2022-05-24 |