浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0256
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.1179
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:6.61%
- 最近三年:11.12%
- 成立以来:12.12%
- 成立日期:2020-03-30
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:72.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
现任基金经理
曹治国 上任时间:2020-03-30
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 至今 | 2.88% | 29.32% | 39.41% | 30.81% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 至今 | 1.27% | 29.32% | 39.41% | 30.81% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 至今 | 2.65% | 29.75% | 41.22% | 31.25% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 3.55% | 7.84% | 8.96% | 4.88% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 3.19% | 7.84% | 8.96% | 4.88% |
浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 1.16% | 7.84% | 8.96% | 4.88% |
浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 1.04% | 7.84% | 8.96% | 4.88% |
浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2020-09-17 | 至今 | 3.30% | 9.53% | 9.73% | 4.55% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-13 | 至今 | 1.50% | 7.68% | 8.84% | 0.49% |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 0.94% | 2.10% | -1.17% | -5.79% |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 0.89% | 2.10% | -1.17% | -5.79% |
浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |