汇安信利债券A
(008529)公募债券型
0.9210
-0.35%-0.0036
单位净值 [2026-06-18]
1.0312
累计净值 [2026-06-18]
1.0300
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-1.49%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：-0.88%
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9210 | 1.0312 | -0.35% |
| 2026-06-17 | 0.9242 | 1.0344 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 0.9251 | 1.0353 | -0.27% |
| 2026-06-15 | 0.9276 | 1.0378 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 0.9276 | 1.0378 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 0.9267 | 1.0369 | +0.09% |
| 2026-06-10 | 0.9259 | 1.0361 | +0.10% |
| 2026-06-09 | 0.9250 | 1.0352 | -0.05% |
| 2026-06-08 | 0.9255 | 1.0357 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 0.9260 | 1.0362 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安信利债券A | -0.62% | -1.26% | -1.73% | -1.49% | -1.21% | -1.60% |
| 同类型排名 | 4906/7919 | 4824/7919 | 4857/7919 | 4833/7919 | 4515/7919 | 4861/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-08-08
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧