汇安信利债券A
(008529)公募债券型
0.9340
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.0442
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：-3.21%
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2022-01-10 |
| 2 | 0.021500 | 2021-10-11 |
| 3 | 0.003500 | 2021-07-09 |
| 4 | 0.019000 | 2021-04-09 |
| 5 | 0.022000 | 2021-01-11 |
| 6 | 0.023000 | 2020-10-14 |
| 7 | 0.006200 | 2020-07-06 |