汇安信利债券A
(008529)公募债券型
0.9210
-0.35%-0.0036
单位净值 [2026-06-18]
1.0312
累计净值 [2026-06-18]
1.0300
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-1.49%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：-0.88%
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-01-10 |
| 2 | 0.02 | 2021-10-11 |
| 3 | 0.00 | 2021-07-09 |
| 4 | 0.02 | 2021-04-09 |
| 5 | 0.02 | 2021-01-11 |
| 6 | 0.02 | 2020-10-14 |
| 7 | 0.01 | 2020-07-06 |