0.8916
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：-3.48%
- 最近两年：-8.28%
- 最近三年：-7.95%
- 成立以来：-1.36%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：仇秉则
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6787.19 |
12.76% |
68.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1156.30 |
2.17% |
11.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
869.64 |
1.63% |
8.81% |
| 建筑业 |
766.25 |
1.44% |
7.76% |
| 采矿业 |
296.39 |
0.56% |
3.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10329.33 |
16.74% |
86.10% |
| 建筑业 |
947.60 |
1.54% |
7.90% |
| 卫生和社会工作 |
387.84 |
0.63% |
3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
332.28 |
0.54% |
2.77% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11295.81 |
16.98% |
86.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1481.79 |
2.23% |
11.33% |
| 卫生和社会工作 |
305.98 |
0.46% |
2.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10036.52 |
12.19% |
86.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1252.01 |
1.52% |
10.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
350.26 |
0.43% |
3.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11379.95 |
11.32% |
82.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1985.84 |
1.98% |
14.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
362.77 |
0.36% |
2.64% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7745.91 |
4.78% |
80.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
729.90 |
0.45% |
7.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
670.80 |
0.41% |
6.98% |
| 金融业 |
468.00 |
0.29% |
4.87% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9902.46 |
9.22% |
85.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
556.50 |
0.52% |
4.79% |
| 金融业 |
414.04 |
0.39% |
3.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
320.16 |
0.30% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
275.68 |
0.26% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
155.61 |
0.14% |
1.34% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1408.03 |
8.22% |
81.96% |
| 房地产业 |
117.12 |
0.68% |
6.82% |
| 租赁和商务服务业 |
117.12 |
0.68% |
6.82% |
| 金融业 |
75.67 |
0.44% |
4.40% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1499.71 |
7.31% |
76.96% |
| 房地产业 |
190.38 |
0.93% |
9.77% |
| 采矿业 |
96.90 |
0.47% |
4.97% |
| 金融业 |
86.33 |
0.42% |
4.43% |
| 租赁和商务服务业 |
75.28 |
0.37% |
3.86% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1419.40 |
7.13% |
68.98% |
| 房地产业 |
239.88 |
1.21% |
11.66% |
| 金融业 |
183.89 |
0.92% |
8.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
118.44 |
0.60% |
5.76% |
| 采矿业 |
96.20 |
0.48% |
4.67% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1630.15 |
7.19% |
66.75% |
| 房地产业 |
487.79 |
2.15% |
19.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
324.07 |
1.43% |
13.27% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1838.29 |
8.04% |
55.05% |
| 房地产业 |
672.37 |
2.94% |
20.13% |
| 住宿和餐饮业 |
256.84 |
1.12% |
7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
255.56 |
1.12% |
7.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
187.30 |
0.82% |
5.61% |
| 租赁和商务服务业 |
129.12 |
0.56% |
3.87% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2802.47 |
5.23% |
65.17% |
| 房地产业 |
1306.90 |
2.44% |
30.39% |
| 建筑业 |
190.80 |
0.36% |
4.44% |