汇安信利债券C
(008530)公募债券型
0.8916
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
0.9943
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:-3.48%
- 最近两年:-8.28%
- 最近三年:-7.95%
- 成立以来:-1.36%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:仇秉则
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2022-01-10 |
2 | 0.020500 | 2021-10-11 |
3 | 0.002300 | 2021-07-09 |
4 | 0.018000 | 2021-04-09 |
5 | 0.021000 | 2021-01-11 |
6 | 0.022000 | 2020-10-14 |
7 | 0.004900 | 2020-07-06 |