工银开元利率债债券A
(008539)公募债券型
1.0592
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-12-04]
1.1692
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0592 | 1.1692 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 1.0616 | 1.1716 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.0629 | 1.1729 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0637 | 1.1737 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0634 | 1.1734 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 1.0621 | 1.1721 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0631 | 1.1731 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0647 | 1.1747 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0654 | 1.1754 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0653 | 1.1753 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银开元利率债债券A | -0.27% | -0.62% | -0.37% | -0.83% | 2.05% | -0.23% |
| 同类型排名 | 6231/6823 | 6024/6823 | 6174/6823 | 6489/6823 | 2201/6823 | 6126/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.01亿份 | 209 |
基金经理
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赵建 上任时间：2024-08-21
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止锦州银行办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 关于恢复工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-21 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-08-19 | 关于限制工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于恢复工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-06-24 | 关于调整工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |